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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 291.00 | 48 868.00 | 54 423.00 | 103 291.00 |
AH Fonds commercial | 427 645.00 | | 427 645.00 | 427 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 138.00 | 23 622.00 | 10 516.00 | 34 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 376.00 | 72 490.00 | 555 887.00 | 628 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 141.00 | 2 865.00 | 65 276.00 | 68 141.00 |
BZ Autres créances | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 119.00 | 2 865.00 | 116 254.00 | 119 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 495.00 | 75 355.00 | 672 140.00 | 747 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 581.00 | 61 711.00 | | 92 581.00 |
DH Report à nouveau | 209 896.00 | 209 896.00 | | 209 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 086.00 | 30 870.00 | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 367 564.00 | 346 477.00 | | 367 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 142.00 | 204 350.00 | | 81 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 259.00 | 71 583.00 | | 71 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 531.00 | 38 557.00 | | 24 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 140.00 | 78 618.00 | | 90 140.00 |
EA Autres dettes | 15 309.00 | 24 904.00 | | 15 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 577.00 | 418 011.00 | | 304 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 140.00 | 764 489.00 | | 672 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 955.00 | 348 564.00 | | 250 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 623.00 | | 32 060.00 | 610 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 307.00 | 628 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | 82 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 936.00 | | 24 000.00 | 506 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 493.00 | | 2 204.00 | 83 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 195.00 | | 5 855.00 | 20 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 617.00 | 10 380.00 | 3 507.00 | 65 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 827.00 | 2 041.00 | | 46 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | 8 339.00 | 3 507.00 | 18 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 142.00 | 27 520.00 | 53 622.00 | 81 142.00 |
VI Groupe et associés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VP Divers | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VW T.V.A. | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 380.00 | 240 758.00 | 53 622.00 | 294 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 6 348.00 | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 344.00 | 12 818.00 | | 9 344.00 |
ST Autres comptes | 84 905.00 | 91 867.00 | | 84 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 754.00 | 23 756.00 | | 20 754.00 |
YT Sous‐traitance | 63 630.00 | 55 847.00 | | 63 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426.00 | | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 974.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 528.00 | 7 322.00 | | 5 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 322.00 | 112 131.00 | | 100 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 413.00 | 26 586.00 | | 23 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 058.00 | 184 288.00 | | 179 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |