| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 195.00 | 45 575.00 | 3 620.00 | 49 195.00 |
AH Fonds commercial | 427 645.00 | | 427 645.00 | 427 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 726.00 | 13 807.00 | 920.00 | 14 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 133.00 | 59 381.00 | 467 752.00 | 527 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 218.00 | 2 865.00 | 201 353.00 | 204 218.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 186.00 | 2 865.00 | 222 321.00 | 225 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 320.00 | 62 246.00 | 690 073.00 | 752 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 482.00 | 36 703.00 | | 48 482.00 |
DH Report à nouveau | 209 896.00 | 209 896.00 | | 209 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | 11 779.00 | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 315 607.00 | 302 379.00 | | 315 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 530.00 | 79 784.00 | | 145 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 950.00 | 97 717.00 | | 71 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | 20 675.00 | | 19 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 834.00 | 190 734.00 | | 124 834.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 466.00 | 388 910.00 | | 374 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 073.00 | 691 288.00 | | 690 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 141.00 | 388 910.00 | | 291 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 704.00 | 79 784.00 | | 47 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 508.00 | | 567 508.00 | 567 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 508.00 | | 567 508.00 | 567 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 994.00 | 11 711.00 | | 10 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 548.00 | 220.00 | | 34 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 548.00 | 330.00 | | 34 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | -330.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 942.00 | | 6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 466.00 | 646 143.00 | | 640 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 238.00 | 634 363.00 | | 627 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229.00 | 11 779.00 | | 13 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | 3 498.00 | | 3 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 283.00 | | 27 031.00 | 502 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 527 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 40 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 840.00 | | | 476 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 907.00 | | 25 800.00 | 16 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | 1 231.00 | 8 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 667.00 | 1 894.00 | 2 180.00 | 59 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 323.00 | 1 252.00 | | 44 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 642.00 | 2 180.00 | 15 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 200 780.00 | | | 200 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 779.00 | 14 454.00 | 83 325.00 | 97 779.00 |
VI Groupe et associés | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VP Divers | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 491.00 | 225 491.00 | | 225 491.00 |
VW T.V.A. | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 466.00 | 291 141.00 | 83 325.00 | 374 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 5 670.00 | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | 9 060.00 | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 105 741.00 | 102 271.00 | | 105 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 063.00 | 32 373.00 | | 25 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 906.00 | 11 153.00 | | 14 906.00 |
YT Sous‐traitance | 36 116.00 | 43 825.00 | | 36 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 251.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | 6 921.00 | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 623.00 | 551.00 | | 115 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 233.00 | 187 529.00 | | 176 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |