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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 162.00 | 138 328.00 | 165 834.00 | 304 162.00 |
040 Immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 053.00 | 138 728.00 | 495 324.00 | 634 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
060 Stock marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
072 Créances – Autres | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
084 Disponibilités | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 509.00 | | 125 509.00 | 125 509.00 |
110 Total général Actif | 759 562.00 | 138 728.00 | 620 834.00 | 759 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 119.00 | | | 633 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |