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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 470.00 | 273 706.00 | 218 764.00 | 492 470.00 |
040 Immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 996.00 | 274 106.00 | 551 890.00 | 825 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
060 Stock marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
072 Créances – Autres | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
084 Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
110 Total général Actif | 946 653.00 | 274 106.00 | 672 547.00 | 946 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 801 459.00 | | | 801 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |