| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 371.00 | 224 210.00 | 246 161.00 | 470 371.00 |
040 Immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 459.00 | 224 610.00 | 576 848.00 | 801 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
060 Stock marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
072 Créances – Autres | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
084 Disponibilités | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 997.00 | | 160 997.00 | 160 997.00 |
110 Total général Actif | 962 457.00 | 224 610.00 | 737 846.00 | 962 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 697.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 261.00 | | | 641 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |