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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 859.00 | | 172 859.00 | 172 859.00 |
AP Constructions | 1 625 988.00 | 462 458.00 | 1 163 529.00 | 1 625 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 847.00 | 462 458.00 | 1 336 389.00 | 1 798 847.00 |
BN En cours de production de biens | 697 402.00 | | 697 402.00 | 697 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BZ Autres créances | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 387 370.00 | | 1 387 370.00 | 1 387 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 390.00 | | 2 537 390.00 | 2 537 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 238.00 | 462 458.00 | 3 873 780.00 | 4 336 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 466 490.00 | | | 3 466 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 683.00 | | | 3 535 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 780.00 | | | 3 873 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 849.00 | | | 260 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 847.00 | | | 1 798 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 847.00 | | | 1 798 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 126.00 | 90 331.00 | | 372 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 126.00 | 90 331.00 | | 372 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 456.00 | 207 456.00 | | 207 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
UX Autres créances clients | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VC Groupe et associés | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 096.00 | 260 849.00 | | 338 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
ST Autres comptes | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 552.00 | | | 62 552.00 |