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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 172 859.00 | | 172 859.00 | 172 859.00 |
AP Constructions | 1 625 988.00 | 823 785.00 | 802 202.00 | 1 625 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 847.00 | 823 785.00 | 975 062.00 | 1 798 847.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625 458.00 | | 1 625 458.00 | 1 625 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 524.00 | 32 437.00 | 17 086.00 | 49 524.00 |
BZ Autres créances | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
CF Disponibilités | 505 439.00 | | 505 439.00 | 505 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 780.00 | 32 437.00 | 2 358 343.00 | 2 390 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 628.00 | 856 223.00 | 3 333 405.00 | 4 189 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 114 982.00 | | | 2 114 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 612.00 | | | 2 126 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 822.00 | | | 598 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 912.00 | | | 564 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 793.00 | | | 1 206 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 405.00 | | | 3 333 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 666.00 | | | 1 129 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 159.00 | 1 613.00 | 277 773.00 | 276 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 159.00 | 1 613.00 | 277 773.00 | 276 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 181.00 | | | 329 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 847.00 | | | 1 798 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 847.00 | | | 1 798 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 453.00 | 90 332.00 | | 733 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 453.00 | 90 332.00 | | 733 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 912.00 | 564 912.00 | | 564 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
UX Autres créances clients | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VB T. V. A. | 206 281.00 | 206 281.00 | | 206 281.00 |
VI Groupe et associés | 521 695.00 | 521 695.00 | | 521 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 882.00 | 259 882.00 | | 259 882.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 793.00 | 1 129 666.00 | | 1 206 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
ST Autres comptes | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 609.00 | | | 219 609.00 |