| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 859.00 | | 172 859.00 | 172 859.00 |
AP Constructions | 1 625 988.00 | 733 453.00 | 892 534.00 | 1 625 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 847.00 | 733 453.00 | 1 065 393.00 | 1 798 847.00 |
BN En cours de production de biens | 1 016 501.00 | | 1 016 501.00 | 1 016 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 957.00 | 32 437.00 | 41 519.00 | 73 957.00 |
BZ Autres créances | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 089.00 | | 301 089.00 | 301 089.00 |
CF Disponibilités | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 758.00 | 32 437.00 | 1 606 321.00 | 1 638 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 606.00 | 765 891.00 | 2 671 715.00 | 3 437 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 104 942.00 | | | 2 104 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 232.00 | | | 2 123 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 749.00 | | | 395 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 482.00 | | | 548 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 715.00 | | | 2 671 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 355.00 | | | 471 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 874.00 | 2 007.00 | 296 881.00 | 294 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 874.00 | 2 007.00 | 296 881.00 | 294 874.00 |
FQ Autres produits | | | 66 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 084.00 | | | 367 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 847.00 | | | 1 798 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 847.00 | | | 1 798 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 122.00 | 90 331.00 | | 643 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 122.00 | 90 331.00 | | 643 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 749.00 | 395 749.00 | | 395 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UX Autres créances clients | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
VB T. V. A. | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
VI Groupe et associés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 796.00 | 148 871.00 | 38 924.00 | 187 796.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 482.00 | 471 355.00 | | 548 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
ST Autres comptes | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 185.00 | | | 214 185.00 |