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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 675.00 | 2 025.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 882.00 | 156 838.00 | 22 044.00 | 178 882.00 |
040 Immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 749.00 | 157 513.00 | 30 235.00 | 187 749.00 |
060 Stock marchandises | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
072 Créances – Autres | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
084 Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 959.00 | | 255 959.00 | 255 959.00 |
110 Total général Actif | 443 708.00 | 157 513.00 | 286 194.00 | 443 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 776.00 | | | 445 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
242 Autres charges externes. | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
252 Charges sociales | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
262 Autres charges | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 255.00 | | | 417 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |