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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 965.00 | 2 836.00 | 3 129.00 | 5 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 249.00 | 159 230.00 | 37 019.00 | 196 249.00 |
040 Immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 381.00 | 162 066.00 | 46 314.00 | 208 381.00 |
060 Stock marchandises | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
072 Créances – Autres | 260 900.00 | | 260 900.00 | 260 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
084 Disponibilités | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 147.00 | | 492 147.00 | 492 147.00 |
110 Total général Actif | 700 528.00 | 162 066.00 | 538 461.00 | 700 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 223.00 | | | 417 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 624.00 | | | 189 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 097.00 | | | 610 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 793.00 | | | 331 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
242 Autres charges externes. | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
252 Charges sociales | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
262 Autres charges | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 553.00 | | | 603 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |