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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 971.00 | 151 833.00 | 26 138.00 | 177 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 838.00 | 154 533.00 | 32 305.00 | 186 838.00 |
060 Stock marchandises | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
072 Créances – Autres | 232 356.00 | | 232 356.00 | 232 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
084 Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 035.00 | | 422 035.00 | 422 035.00 |
110 Total général Actif | 608 873.00 | 154 533.00 | 454 340.00 | 608 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 635.00 | | | 316 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 789.00 | | | 476 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 634.00 | | | 221 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
242 Autres charges externes. | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
252 Charges sociales | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
262 Autres charges | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 617.00 | | | 468 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |