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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911 362.00 | | 911 362.00 | 911 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 033 798.00 | 989 929.00 | 3 043 869.00 | 4 033 798.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 946 060.00 | 989 929.00 | 3 956 131.00 | 4 946 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
072 Créances – Autres | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
084 Disponibilités | 427 460.00 | | 427 460.00 | 427 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 135.00 | | 611 135.00 | 611 135.00 |
110 Total général Actif | 5 557 195.00 | 989 929.00 | 4 567 265.00 | 5 557 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 221 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 176 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 347 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 391 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 567 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675 427.00 | |
AB Frais d’établissement | 911 362.00 | | 911 362.00 | 911 362.00 |
AN Terrains | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
AP Constructions | 3 910 356.00 | 1 185 447.00 | 2 724 908.00 | 3 910 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 060.00 | 1 185 447.00 | 3 760 613.00 | 4 946 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 062.00 | | 480 062.00 | 480 062.00 |
CF Disponibilités | 213 819.00 | | 213 819.00 | 213 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 883.00 | | 750 883.00 | 750 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 943.00 | 1 185 447.00 | 4 511 496.00 | 5 696 943.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 318.00 | | | 321 318.00 |
230 Autres produits | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 938.00 | | | 345 938.00 |
242 Autres charges externes. | 232 906.00 | | | 232 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
252 Charges sociales | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 087.00 | | | 136 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 354.00 | | | 385 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 416.00 | | | -39 416.00 |
280 Produits financiers | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
294 Charges financières | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 109.00 | | | -77 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 360.00 | | | 789 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 432 134.00 | | | 432 134.00 |
DH Report à nouveau | -77 109.00 | | | -77 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 118.00 | | | 1 287 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 438.00 | | | 3 066 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 378.00 | | | 3 224 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 496.00 | | | 4 511 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 638 306.00 | | | 1 638 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 307 754.00 | | | 3 307 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 638 306.00 | | | 1 638 306.00 |
FG Production vendue services | 491 072.00 | | 491 072.00 | 491 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 072.00 | | 491 072.00 | 491 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 187.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 841.00 | | | 542 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 920.00 | | | 431 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 060.00 | | | 4 946 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 362.00 | | | 911 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 911 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 798.00 | | | 4 033 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 929.00 | 195 518.00 | | 989 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 929.00 | 195 518.00 | | 989 929.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 411.00 | | 128 411.00 | 128 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 438.00 | 177 738.00 | 2 888 699.00 | 3 066 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 902.00 | 57 002.00 | 900.00 | 57 902.00 |
VW T.V.A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 378.00 | 207 268.00 | 3 017 110.00 | 3 224 378.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 073.00 | | | 136 073.00 |