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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 911 362.00 | | 911 362.00 | 911 362.00 |
AN Terrains | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
AP Constructions | 3 910 356.00 | 1 755 025.00 | 2 155 330.00 | 3 910 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 060.00 | 1 755 025.00 | 3 191 035.00 | 4 946 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 220 999.00 | | 220 999.00 | 220 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 841.00 | | 232 841.00 | 232 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 901.00 | 1 755 025.00 | 3 423 875.00 | 5 178 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 137 358.00 | | | 137 358.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 903.00 | 137 358.00 | | 200 903.00 |
DL TOTAL (I) | 370 164.00 | 169 261.00 | | 370 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 824.00 | 2 708 622.00 | | 2 584 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 124.00 | 714 218.00 | | 437 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 356.00 | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 402.00 | 23 529.00 | | 31 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 712.00 | 3 446 725.00 | | 3 053 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 875.00 | 3 615 986.00 | | 3 423 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 909.00 | 922 541.00 | | 630 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 074.00 | | 572 074.00 | 572 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 074.00 | | 572 074.00 | 572 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 539.00 | 31 534.00 | | 45 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 911.00 | | | -33 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 698.00 | 46 535.00 | | 47 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 614.00 | 592 125.00 | | 617 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 711.00 | 454 767.00 | | 416 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 903.00 | 137 358.00 | | 200 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 060.00 | | | 4 946 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 362.00 | | | 911 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 911 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 798.00 | | | 4 033 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 286.00 | 186 739.00 | | 1 568 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 286.00 | 186 739.00 | | 1 568 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 824.00 | 162 021.00 | 686 135.00 | 2 584 824.00 |
VI Groupe et associés | 310 387.00 | 310 387.00 | | 310 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678.00 | 11 778.00 | 900.00 | 12 678.00 |
VW T.V.A. | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 712.00 | 630 909.00 | 686 135.00 | 3 053 712.00 |