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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 911 362.00 | | 911 362.00 | 911 362.00 |
AN Terrains | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
AP Constructions | 3 910 356.00 | 1 380 971.00 | 2 529 385.00 | 3 910 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 060.00 | 1 380 971.00 | 3 565 089.00 | 4 946 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 064.00 | | 650 064.00 | 650 064.00 |
CF Disponibilités | 300 738.00 | | 300 738.00 | 300 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 665.00 | | 973 665.00 | 973 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 725.00 | 1 380 971.00 | 4 538 754.00 | 5 919 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 360.00 | 789 360.00 | | 789 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 432 134.00 | 432 134.00 | | 432 134.00 |
DH Report à nouveau | 33 812.00 | -77 109.00 | | 33 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 563.00 | 110 921.00 | | 160 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 680.00 | 1 287 118.00 | | 1 447 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 426.00 | 3 066 670.00 | | 2 889 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 910.00 | 128 411.00 | | 119 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 387.00 | 29 530.00 | | 81 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 074.00 | 3 224 610.00 | | 3 091 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 754.00 | 4 511 728.00 | | 4 538 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 452.00 | 3 224 610.00 | | 382 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 310.00 | | 551 310.00 | 551 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 310.00 | | 551 310.00 | 551 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 668.00 | 49 250.00 | | 39 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 558.00 | 6 266.00 | | 55 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 056.00 | 542 841.00 | | 596 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 494.00 | 431 920.00 | | 435 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 563.00 | 110 921.00 | | 160 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 060.00 | | | 4 946 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 362.00 | | | 911 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 911 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 798.00 | | | 4 033 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 447.00 | 195 524.00 | | 1 185 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 447.00 | 195 524.00 | | 1 185 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889 426.00 | 180 804.00 | 706 845.00 | 2 889 426.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 763.00 | 22 863.00 | 900.00 | 23 763.00 |
VW T.V.A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 074.00 | 382 452.00 | 706 845.00 | 3 091 074.00 |