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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 027.00 | 402.00 | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 301.00 | | 2 016 301.00 | 2 016 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 6 147.00 | 4 236.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 911.00 | 44 860.00 | 144 051.00 | 188 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 448.00 | 52 034.00 | 2 170 415.00 | 2 222 448.00 |
BT Marchandises | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CF Disponibilités | 270 444.00 | | 270 444.00 | 270 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 672.00 | | 493 672.00 | 493 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 120.00 | 52 034.00 | 2 664 087.00 | 2 716 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 228 650.00 | 140 000.00 | | 228 650.00 |
DH Report à nouveau | | 47 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 542.00 | 50 672.00 | | 117 542.00 |
DL TOTAL (I) | 618 193.00 | 400 650.00 | | 618 193.00 |
DP Provisions pour risques | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 695.00 | 1 800 349.00 | | 1 648 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144.00 | 138 134.00 | | 63 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 886.00 | 188 062.00 | | 211 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 078.00 | 58 914.00 | | 60 078.00 |
EA Autres dettes | | 34 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 983 804.00 | 2 220 356.00 | | 1 983 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 087.00 | 2 621 006.00 | | 2 664 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 672.00 | 572 272.00 | | 488 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 278.00 | | 6 246.00 | 2 216 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 2 222 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 131.00 | | 599.00 | 2 017 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 996.00 | | 5 297.00 | 193 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | 350.00 | 5 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 015.00 | 28 019.00 | | 24 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 520.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | 27 499.00 | | 23 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 886.00 | 211 886.00 | | 211 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 084.00 | 152 952.00 | 625 601.00 | 1 648 084.00 |
VI Groupe et associés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
VP Divers | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 296.00 | 76 136.00 | 160.00 | 76 296.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 804.00 | 488 672.00 | 625 601.00 | 1 983 804.00 |