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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 301.00 | | 2 016 301.00 | 2 016 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 5 586.00 | 2 437.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 733.00 | 146 344.00 | 91 389.00 | 237 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 901.00 | 153 359.00 | 2 118 542.00 | 2 271 901.00 |
BT Marchandises | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
BZ Autres créances | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CF Disponibilités | 397 054.00 | | 397 054.00 | 397 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 994.00 | | 664 994.00 | 664 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 895.00 | 153 359.00 | 2 783 536.00 | 2 936 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 874 442.00 | 708 317.00 | | 874 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 254.00 | 166 125.00 | | 182 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 696.00 | 1 146 442.00 | | 1 328 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 406.00 | 1 185 554.00 | | 1 028 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 696.00 | 13 744.00 | | 75 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 959.00 | 201 786.00 | | 302 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 779.00 | 45 720.00 | | 47 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 839.00 | 1 446 803.00 | | 1 454 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 536.00 | 2 593 245.00 | | 2 783 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 308.00 | 418 778.00 | | 585 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 883.00 | | 13 869.00 | 2 266 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 851.00 | 2 271 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 851.00 | 245 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 730.00 | | | 2 017 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 188.00 | | 13 419.00 | 241 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 450.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 748.00 | 26 462.00 | 8 851.00 | 135 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 319.00 | 26 462.00 | 8 851.00 | 134 319.00 |