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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 427.00 | 2.00 | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 301.00 | | 2 016 301.00 | 2 016 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 8 979.00 | 1 614.00 | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 723.00 | 94 318.00 | 102 405.00 | 196 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 361.00 | 104 724.00 | 2 127 637.00 | 2 232 361.00 |
BT Marchandises | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
BZ Autres créances | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CF Disponibilités | 189 236.00 | | 189 236.00 | 189 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 473.00 | | 467 473.00 | 467 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 834.00 | 104 724.00 | 2 595 110.00 | 2 699 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 568 226.00 | 346 193.00 | | 568 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 091.00 | 248 033.00 | | 160 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 317.00 | 866 226.00 | | 1 000 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 310.00 | 1 495 686.00 | | 1 341 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 13 305.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 168 860.00 | | 191 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | 82 425.00 | | 56 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 793.00 | 1 760 276.00 | | 1 594 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 110.00 | 2 626 502.00 | | 2 595 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 679.00 | 405 272.00 | | 409 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 666.00 | 26 058.00 | | 78 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 200.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 439.00 | 25 858.00 | | 77 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 191 109.00 | | 191 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VB T. V. A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 812.00 | 155 698.00 | 636 832.00 | 1 340 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 319.00 | | | 154 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 793.00 | 409 679.00 | 636 832.00 | 1 594 793.00 |