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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 811.00 | 50 532.00 | 67 279.00 | 117 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 236.00 | 65 774.00 | 89 462.00 | 155 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 501.00 | 116 306.00 | 158 195.00 | 274 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
CF Disponibilités | 149 473.00 | | 149 473.00 | 149 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 110.00 | | 555 110.00 | 555 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 610.00 | 116 306.00 | 713 304.00 | 829 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 475.00 | 440 297.00 | | 480 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 970.00 | 45 178.00 | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 601 444.00 | 540 475.00 | | 601 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 585.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | 2 172.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 256.00 | 54 838.00 | | 52 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 811.00 | 26 778.00 | | 58 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 859.00 | 84 372.00 | | 111 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 304.00 | 624 847.00 | | 713 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 348.00 | 41 202.00 | 1 244.00 | 76 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 349.00 | 41 202.00 | 1 244.00 | 76 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 315.00 | 281 011.00 | 1 304.00 | 282 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |