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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 454.00 | 64 537.00 | 69 917.00 | 134 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 288.00 | 95 109.00 | 104 179.00 | 199 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 196.00 | 159 646.00 | 175 550.00 | 335 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 039.00 | | 363 039.00 | 363 039.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
CF Disponibilités | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 267.00 | | 700 267.00 | 700 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 463.00 | 159 646.00 | 875 816.00 | 1 035 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 444.00 | 480 475.00 | | 541 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 416.00 | 65 970.00 | | 136 416.00 |
DL TOTAL (I) | 732 860.00 | 601 444.00 | | 732 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 220.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 557.00 | 52 256.00 | | 47 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | 58 811.00 | | 92 768.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 956.00 | 111 859.00 | | 142 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 816.00 | 713 304.00 | | 875 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 306.00 | 43 700.00 | 360.00 | 116 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 306.00 | 43 700.00 | 360.00 | 116 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 336.00 | 370 032.00 | 1 304.00 | 371 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |