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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 756 188.00 | | 756 188.00 | 756 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 626.00 | | 758 626.00 | 758 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 782.00 | | 758 782.00 | 758 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 575 958.00 | -2 937 536.00 | | -3 575 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 659.00 | -638 422.00 | | -547 659.00 |
DL TOTAL (I) | -4 023 617.00 | -3 475 958.00 | | -4 023 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 763.00 | 4 100 847.00 | | 4 207 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 16 403.00 | | 14 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 867.00 | 101 186.00 | | 101 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 911.00 | 454 556.00 | | 457 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 399.00 | 4 672 991.00 | | 4 782 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 782.00 | 1 197 032.00 | | 758 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 636.00 | 572 144.00 | | 574 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 343.00 | | 1 819 343.00 | 1 819 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 343.00 | | 1 819 343.00 | 1 819 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 092.00 | 51 330.00 | | 52 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 438.00 | 1 869 404.00 | | 1 871 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 097.00 | 2 507 826.00 | | 2 419 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 659.00 | -638 422.00 | | -547 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 495 054.00 | 1 606 994.00 | | 1 495 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156.00 | | | 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 911.00 | 457 911.00 | | 457 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 749 852.00 | | | 3 749 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594.00 | 2 438.00 | 156.00 | 2 594.00 |
VW T.V.A. | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 399.00 | 574 636.00 | | 4 782 399.00 |