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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 337 182.00 | | 16 337 182.00 | 16 337 182.00 |
BF Prêts | 1 311 796.00 | | 1 311 796.00 | 1 311 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 649 134.00 | | 17 649 134.00 | 17 649 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 800.00 | | 538 800.00 | 538 800.00 |
BZ Autres créances | 595 097.00 | | 595 097.00 | 595 097.00 |
CF Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 057.00 | | 1 149 057.00 | 1 149 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 191.00 | | 18 798 191.00 | 18 798 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 464 703.00 | -4 296 101.00 | | -6 464 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 488.00 | -2 168 682.00 | | 338 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445 650.00 | 23 627 000.00 | | 22 445 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 042.00 | 462 715.00 | | 1 793 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | 46 514.00 | | 43 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 094.00 | 560 310.00 | | 94 094.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 800.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 350.00 | 462 715.00 | | 448 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 824 495.00 | 25 161 053.00 | | 24 824 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 798 191.00 | 18 796 260.00 | | 18 798 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 225.00 | | 1 794 225.00 | 1 794 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 225.00 | | 1 794 225.00 | 1 794 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -61 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 809.00 | 1 908 054.00 | | 1 894 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 320.00 | 4 076 735.00 | | 1 556 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 488.00 | -2 168 682.00 | | 338 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 638 898.00 | | 10 236.00 | 17 638 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 649 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 337 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 337 182.00 | | | 16 337 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 716.00 | | 10 236.00 | 1 301 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 556.00 | | | 448 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 556.00 | 448 556.00 | | 448 556.00 |
UP Prêts | 1 311 796.00 | | 1 311 796.00 | 1 311 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 538 800.00 | 538 800.00 | | 538 800.00 |
VB T. V. A. | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445 650.00 | 945 080.00 | 4 548 198.00 | 22 445 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 486.00 | | | 1 344 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 350.00 | | | 1 181 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 090.00 | 432 090.00 | | 432 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 850.00 | 1 133 897.00 | 1 311 952.00 | 2 445 850.00 |
VW T.V.A. | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 824 495.00 | 1 530 883.00 | 4 548 198.00 | 24 824 495.00 |