| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 337 182.00 | | 16 337 182.00 | 16 337 182.00 |
BF Prêts | 1 301 560.00 | | 1 301 560.00 | 1 301 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 638 898.00 | | 17 638 898.00 | 17 638 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CF Disponibilités | 1 119 520.00 | | 1 119 520.00 | 1 119 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 363.00 | | 1 157 363.00 | 1 157 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 796 260.00 | | 18 796 260.00 | 18 796 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 296 111.00 | -4 356 620.00 | | -4 296 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168 682.00 | 60 509.00 | | -2 168 682.00 |
DL TOTAL (I) | -6 364 793.00 | -4 196 111.00 | | -6 364 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 627 000.00 | | | 23 627 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 715.00 | 4 321 532.00 | | 462 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 514.00 | 43 458.00 | | 46 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 310.00 | 108 319.00 | | 560 310.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 648.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 715.00 | 464 194.00 | | 462 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 161 053.00 | 4 939 152.00 | | 25 161 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 796 260.00 | 743 041.00 | | 18 796 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 860.00 | | 1 850 860.00 | 1 850 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 860.00 | | 1 850 860.00 | 1 850 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 715 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 362.00 | | | 453 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 054.00 | 1 910 971.00 | | 1 908 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 735.00 | 1 850 462.00 | | 4 076 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168 682.00 | 60 509.00 | | -2 168 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156.00 | | 17 638 742.00 | 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 638 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 337 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 337 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 1 301 560.00 | 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 715.00 | | | 462 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 362.00 | 453 362.00 | | 453 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 715.00 | 462 715.00 | | 462 715.00 |
UP Prêts | 1 301 560.00 | 1 560.00 | 1 300 000.00 | 1 301 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VB T. V. A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 627 000.00 | 708 810.00 | 4 193 793.00 | 23 627 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 627 000.00 | | | 23 627 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 559.00 | 39 403.00 | 1 300 156.00 | 1 339 559.00 |
VW T.V.A. | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 161 053.00 | 1 780 148.00 | 4 193 793.00 | 25 161 053.00 |