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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 803.00 | 13 583.00 | 1 220.00 | 14 803.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 942.00 | 75 246.00 | 106 696.00 | 181 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 044.00 | 145 084.00 | 28 960.00 | 174 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 790.00 | 233 913.00 | 150 876.00 | 384 790.00 |
BT Marchandises | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
BZ Autres créances | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CF Disponibilités | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 197.00 | | 244 197.00 | 244 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 987.00 | 233 913.00 | 395 073.00 | 628 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 334.00 | -171 045.00 | | -155 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | 15 710.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | -102 298.00 | -105 334.00 | | -102 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 768.00 | 43 927.00 | | 40 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 287.00 | 142 219.00 | | 132 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 471.00 | 207 039.00 | | 240 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | 53 893.00 | | 83 845.00 |
EA Autres dettes | | 5 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 372.00 | 452 923.00 | | 497 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 073.00 | 347 588.00 | | 395 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 292.00 | | 673 292.00 | 673 292.00 |
FG Production vendue services | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 612.00 | | 900 612.00 | 900 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325.00 | 1 207.00 | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 1 207.00 | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 546.00 | 7 781.00 | | 29 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | 696.00 | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 269.00 | 1 539.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 437.00 | 10 018.00 | | 35 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 111.00 | -8 810.00 | | -31 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 563.00 | 727 968.00 | | 925 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 527.00 | 712 258.00 | | 922 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | 15 710.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 288.00 | 23 035.00 | 62 430.00 | 132 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 471.00 | 62 849.00 | 90 182.00 | 240 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 768.00 | 5 327.00 | 21 306.00 | 40 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 845.00 | 71 827.00 | 6 868.00 | 83 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 957.00 | 108 957.00 | 14 000.00 | 122 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 372.00 | 163 038.00 | 180 786.00 | 497 372.00 |