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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 836.00 | 20 956.00 | 1 880.00 | 22 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 921.00 | 129 244.00 | 283 677.00 | 412 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 260.00 | 183 239.00 | 34 021.00 | 217 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 868.00 | 333 439.00 | 346 428.00 | 679 868.00 |
BT Marchandises | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
BZ Autres créances | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 128.00 | | 303 128.00 | 303 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 996.00 | 333 439.00 | 649 557.00 | 982 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 578.00 | -145 079.00 | | -128 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | 16 501.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | -74 565.00 | -78 578.00 | | -74 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 620.00 | 51 912.00 | | 164 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 922.00 | 122 529.00 | | 106 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 759.00 | 297 009.00 | | 331 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 606.00 | 90 954.00 | | 120 606.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 122.00 | 562 688.00 | | 724 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 557.00 | 484 110.00 | | 649 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 493.00 | 59 378.00 | 38 431.00 | 312 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 2 323.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 860.00 | 57 055.00 | 38 431.00 | 293 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 922.00 | 15 607.00 | 91 315.00 | 106 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 760.00 | 217 153.00 | 114 607.00 | 331 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 606.00 | 113 739.00 | 6 867.00 | 120 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 621.00 | 34 003.00 | 130 618.00 | 164 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 543.00 | 113 693.00 | 26 850.00 | 140 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 123.00 | 380 716.00 | 343 407.00 | 724 123.00 |