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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 836.00 | 21 926.00 | 910.00 | 22 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 457.00 | 155 735.00 | 299 721.00 | 455 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 406.00 | 187 803.00 | 28 602.00 | 216 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 163.00 | 365 465.00 | 362 697.00 | 728 163.00 |
BT Marchandises | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CF Disponibilités | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 592.00 | 365 465.00 | 638 126.00 | 1 003 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 565.00 | -128 578.00 | | -124 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 232.00 | 4 012.00 | | 44 232.00 |
DL TOTAL (I) | -30 332.00 | -74 565.00 | | -30 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 493.00 | 164 620.00 | | 199 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 639.00 | 106 922.00 | | 91 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 446.00 | 331 759.00 | | 240 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 254.00 | 120 606.00 | | 131 254.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 214.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 458.00 | 724 122.00 | | 668 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 126.00 | 649 557.00 | | 638 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 440.00 | 69 833.00 | 37 807.00 | 333 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | 970.00 | | 20 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 483.00 | 68 863.00 | 37 807.00 | 312 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 133.00 | 84 418.00 | 206 715.00 | 291 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 447.00 | 153 006.00 | 87 441.00 | 240 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 255.00 | 126 105.00 | 5 150.00 | 131 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 160.00 | 52 310.00 | 26 850.00 | 79 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 459.00 | 369 153.00 | 299 306.00 | 668 459.00 |