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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 42.00 | 857.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 459.00 | 39 351.00 | 69 108.00 | 108 459.00 |
040 Immobilisations financières | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 930.00 | 39 393.00 | 172 537.00 | 211 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
072 Créances – Autres | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
084 Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 269.00 | | 224 269.00 | 224 269.00 |
110 Total général Actif | 436 199.00 | 39 393.00 | 396 806.00 | 436 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 011.00 | | | 242 011.00 |
230 Autres produits | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 180.00 | | | 251 180.00 |
242 Autres charges externes. | 221 804.00 | | | 221 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
252 Charges sociales | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 360.00 | | | 301 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 180.00 | | | -50 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 236 326.00 | | | 236 326.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 235 860.00 | | | 235 860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |