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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 387.00 | 962.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 3 137.00 | 1 296.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 317.00 | 165 377.00 | 148 941.00 | 314 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 140.00 | 169 901.00 | 231 239.00 | 401 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 935.00 | | 179 935.00 | 179 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 806.00 | 5 610.00 | 67 196.00 | 72 806.00 |
BZ Autres créances | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CF Disponibilités | 120 259.00 | | 120 259.00 | 120 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 389.00 | 5 610.00 | 459 779.00 | 465 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 530.00 | 175 511.00 | 691 019.00 | 866 530.00 |
CU Autres participations | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
DL TOTAL (I) | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 663.00 | | | 224 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 788.00 | | | 494 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 019.00 | | | 691 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 783.00 | | | 494 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 722.00 | | 404 722.00 | 404 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 722.00 | | 404 722.00 | 404 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 275.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 780.00 | | | 552 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 112.00 | | | 515 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 988.00 | | 70 190.00 | 388 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | 80 041.00 | 7 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 666.00 | 50 373.00 | 401 140.00 | 7 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 373.00 | 318 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 894.00 | | 66 228.00 | 302 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 745.00 | | 3 962.00 | 83 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 751.00 | 69 275.00 | 8 125.00 | 108 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 290.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 654.00 | 68 985.00 | 8 125.00 | 107 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
UX Autres créances clients | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 196.00 | 224 196.00 | | 224 196.00 |
VI Groupe et associés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 818.00 | 165 196.00 | 78 622.00 | 243 818.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 350.00 | 451 350.00 | | 451 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
ST Autres comptes | 189 885.00 | | | 189 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 590.00 | | | 363 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |