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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 349.00 | 1 097.00 | 1 252.00 | 2 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 894.00 | 107 654.00 | 195 240.00 | 302 894.00 |
040 Immobilisations financières | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 988.00 | 108 751.00 | 280 237.00 | 388 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 132.00 | 5 610.00 | 61 522.00 | 67 132.00 |
072 Créances – Autres | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 514.00 | 5 610.00 | 174 904.00 | 180 514.00 |
110 Total général Actif | 569 502.00 | 114 361.00 | 455 141.00 | 569 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 013.00 | | | 387 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
230 Autres produits | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 212.00 | | | 424 212.00 |
242 Autres charges externes. | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
252 Charges sociales | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 433.00 | | | 412 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
294 Charges financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 398.00 | | | 356 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |