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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 50 357.00 | 49 643.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 241.00 | 70 851.00 | 68 390.00 | 139 241.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 122.00 | 128 074.00 | 129 049.00 | 257 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 520.00 | 17 991.00 | 624 529.00 | 642 520.00 |
BZ Autres créances | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
CF Disponibilités | 438 289.00 | | 438 289.00 | 438 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 733.00 | 17 991.00 | 1 196 742.00 | 1 214 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 855.00 | 146 065.00 | 1 325 790.00 | 1 471 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 602.00 | | | 264 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
DL TOTAL (I) | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
DP Provisions pour risques | 423 066.00 | | | 423 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 066.00 | | | 423 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 625.00 | | | 188 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 731.00 | | | 246 731.00 |
EA Autres dettes | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 256.00 | | | 538 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 790.00 | | | 1 325 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 256.00 | | | 538 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 738.00 | | 1 738 738.00 | 1 738 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 738.00 | | 1 738 738.00 | 1 738 738.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | | | -3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 323.00 | | | 1 787 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 456.00 | | | 1 698 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 806.00 | | 52 402.00 | 204 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 257 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 155.00 | | 49 952.00 | 96 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651.00 | | 2 450.00 | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 703.00 | 48 370.00 | | 79 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 071.00 | 14 286.00 | | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 632.00 | 34 085.00 | | 43 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 592.00 | 94 422.00 | 60 948.00 | 389 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 592.00 | 94 422.00 | 60 948.00 | 389 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 422.00 | 60 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 625.00 | 188 625.00 | | 188 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 622 251.00 | | | 622 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 547.00 | 767 532.00 | 11 016.00 | 778 547.00 |
VW T.V.A. | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 256.00 | 538 256.00 | | 538 256.00 |