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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 36 071.00 | 63 929.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 6 741.00 | 125.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 289.00 | 36 891.00 | 52 398.00 | 89 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 806.00 | 79 703.00 | 125 103.00 | 204 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 880.00 | 17 991.00 | 514 889.00 | 532 880.00 |
BZ Autres créances | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CF Disponibilités | 357 557.00 | | 357 557.00 | 357 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 239.00 | 17 991.00 | 989 248.00 | 1 007 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 046.00 | 97 694.00 | 1 114 351.00 | 1 212 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
DL TOTAL (I) | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
DP Provisions pour risques | 389 592.00 | | | 389 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 592.00 | | | 389 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 426.00 | | | 171 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
EA Autres dettes | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 157.00 | | | 449 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 351.00 | | | 1 114 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 157.00 | | | 449 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489 252.00 | | 1 489 252.00 | 1 489 252.00 |
FG Production vendue services | 1 222 994.00 | | 1 222 994.00 | 1 222 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 252.00 | | 1 489 252.00 | 1 489 252.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 174.00 | |
GE Autres charges | | | 13 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 170.00 | | | 1 571 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 354.00 | | 50 452.00 | 154 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 703.00 | | 50 452.00 | 45 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 917.00 | 45 786.00 | | 33 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 786.00 | 14 286.00 | | 21 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | 31 501.00 | | 12 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 420.00 | 85 174.00 | 35 002.00 | 339 420.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -14 898.00 | | | -14 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 420.00 | 85 174.00 | 35 002.00 | 339 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 511 291.00 | | | 511 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VI Groupe et associés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 786.00 | 611 135.00 | 8 651.00 | 619 786.00 |
VW T.V.A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 157.00 | 449 157.00 | | 449 157.00 |