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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 314.00 | 5 972.00 | 13 342.00 | 19 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 281.00 | 101 627.00 | 114 654.00 | 216 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 995.00 | 107 599.00 | 147 396.00 | 254 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 718.00 | 77 912.00 | 665 806.00 | 743 718.00 |
BZ Autres créances | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CF Disponibilités | 826 423.00 | | 826 423.00 | 826 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 987.00 | 77 912.00 | 1 584 075.00 | 1 661 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 982.00 | 185 511.00 | 1 731 471.00 | 1 916 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 244.00 | | |
DH Report à nouveau | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 010.00 | 77 965.00 | | 174 010.00 |
DL TOTAL (I) | 267 698.00 | 193 689.00 | | 267 698.00 |
DP Provisions pour risques | 368 384.00 | 413 390.00 | | 368 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 384.00 | 413 390.00 | | 368 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 572.00 | 101 476.00 | | 88 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 685.00 | 21 685.00 | | 40 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 753.00 | 541 526.00 | | 636 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 871.00 | 259 133.00 | | 282 871.00 |
EA Autres dettes | 45 576.00 | 26 019.00 | | 45 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 388.00 | 950 771.00 | | 1 095 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 471.00 | 1 557 849.00 | | 1 731 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 416.00 | 950 771.00 | | 1 043 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 691.00 | | 2 838 691.00 | 2 838 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 691.00 | | 2 838 691.00 | 2 838 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 384.00 | |
GE Autres charges | | | 152 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | 5 558.00 | | 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18.00 | 201.00 | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 875.00 | 128 023.00 | | 150 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 592.00 | 1 204.00 | | 40 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 592.00 | 26 582.00 | | 40 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 592.00 | 8 668.00 | | -40 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 429.00 | 26 336.00 | | 43 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 013.00 | 2 972 528.00 | | 3 163 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 004.00 | 2 894 563.00 | | 2 989 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 010.00 | 77 965.00 | | 174 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 381.00 | | |