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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 3 443.00 | 95.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 321.00 | 4 643.00 | 96 678.00 | 101 321.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
BZ Autres créances | 148 109.00 | | 148 109.00 | 148 109.00 |
CF Disponibilités | 131 293.00 | | 131 293.00 | 131 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 615.00 | | 427 615.00 | 427 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 322.00 | 4 643.00 | 538 679.00 | 543 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 060.00 | 25 798.00 | | 144 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 635.00 | 118 262.00 | | -41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 239 425.00 | 281 060.00 | | 239 425.00 |
DP Provisions pour risques | 14 387.00 | 30 814.00 | | 14 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 387.00 | 30 814.00 | | 14 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 125 133.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 206.00 | 439 155.00 | | 52 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 465.00 | 190 372.00 | | 16 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 497.00 | 1 023 125.00 | | 133 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 867.00 | 1 805 110.00 | | 284 867.00 |
ED (V) | | 392.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 679.00 | 2 117 376.00 | | 538 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 332.00 | -53 209.00 | 23 123.00 | 76 332.00 |
FG Production vendue services | -25 406.00 | 12 279.00 | -13 127.00 | -25 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 926.00 | -40 930.00 | 9 996.00 | 50 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 1 000.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 1 000.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -1 000.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 117.00 | 2 355 144.00 | | 62 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 752.00 | 2 236 882.00 | | 103 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 635.00 | 118 262.00 | | -41 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 814.00 | 14 387.00 | 30 814.00 | 30 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 814.00 | 14 387.00 | 30 814.00 | 30 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 256.00 | 1 278.00 | 34 550.00 | 81 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 884.00 | 296 322.00 | 2 562.00 | 298 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 867.00 | 204 889.00 | 34 550.00 | 284 867.00 |