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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
AP Constructions | 186 928.00 | 25 338.00 | 161 590.00 | 186 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 233.00 | 30 076.00 | 187 157.00 | 217 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
BZ Autres créances | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 391.00 | 30 076.00 | 298 315.00 | 328 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
DH Report à nouveau | -48 840.00 | -64 435.00 | | -48 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565.00 | 15 595.00 | | -2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 68 021.00 | 70 585.00 | | 68 021.00 |
DP Provisions pour risques | 5 310.00 | 4 155.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 310.00 | 4 155.00 | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 783.00 | 167 624.00 | | 147 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | 1 579.00 | | 7 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 17 030.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | 10 532.00 | | 10 864.00 |
EA Autres dettes | 56 210.00 | 89 664.00 | | 56 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 985.00 | 286 430.00 | | 224 985.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 315.00 | 361 195.00 | | 298 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 256.00 | 19 952.00 | | 38 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 821.00 | 4 357.00 | | 40 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565.00 | 15 595.00 | | -2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 657.00 | 15 578.00 | 159.00 | 14 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 15 578.00 | 159.00 | 13 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 155.00 | 5 310.00 | 4 155.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 5 310.00 | 4 155.00 | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 783.00 | 20 391.00 | 85 482.00 | 147 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 558.00 | 92 996.00 | 2 562.00 | 95 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 985.00 | 97 593.00 | 85 482.00 | 224 985.00 |