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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
AP Constructions | 116 567.00 | 23 213.00 | 93 353.00 | 116 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 872.00 | 27 951.00 | 118 920.00 | 146 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 221.00 | 27 951.00 | 277 269.00 | 305 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
DH Report à nouveau | -51 404.00 | | | -51 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
DP Provisions pour risques | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 233.00 | | | 217 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 360.00 | 146 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 360.00 | 143 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 471.00 | | | 213 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 076.00 | 15 576.00 | 17 700.00 | 30 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 15 576.00 | 17 700.00 | 28 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 309.00 | 4 081.00 | 5 309.00 | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 309.00 | 4 081.00 | 5 309.00 | 5 309.00 |
UG ‐ Financières | | 4 081.00 | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 382.00 | 20 815.00 | 87 233.00 | 127 382.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 441.00 | 61 524.00 | 93 583.00 | 174 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 459.00 | | | 19 459.00 |