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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 482.00 | 28 518.00 | 10 964.00 | 39 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 532.00 | 22 477.00 | 3 055.00 | 25 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 126.00 | 51 894.00 | 25 232.00 | 77 126.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 502.00 | 1 423.00 | 102 079.00 | 103 502.00 |
BZ Autres créances | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 877.00 | 1 423.00 | 191 454.00 | 192 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 003.00 | 53 317.00 | 216 686.00 | 270 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 996.00 | -33 024.00 | | -23 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 381.00 | 9 029.00 | | -49 381.00 |
DL TOTAL (I) | -48 377.00 | 1 004.00 | | -48 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 1 198.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 762.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | 32 281.00 | | 42 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 208.00 | 172 379.00 | | 219 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 063.00 | 206 619.00 | | 265 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 686.00 | 207 623.00 | | 216 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 063.00 | 206 619.00 | | 265 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 1 198.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 387.00 | 8 552.00 | 1 045.00 | 44 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | 8 552.00 | 1 045.00 | 43 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 208.00 | 219 208.00 | | 219 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 184.00 | 166 971.00 | 11 214.00 | 178 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 063.00 | 265 063.00 | | 265 063.00 |