| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 030.00 | 37 115.00 | 7 916.00 | 45 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 27 484.00 | 2 820.00 | 30 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 410.00 | 64 599.00 | 32 811.00 | 97 410.00 |
BN En cours de production de biens | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 503.00 | 1 533.00 | 109 969.00 | 111 503.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 516.00 | 1 533.00 | 229 983.00 | 231 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 926.00 | 66 132.00 | 262 794.00 | 328 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 662.00 | -73 377.00 | | -72 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 715.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | -42 515.00 | -47 662.00 | | -42 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 147.00 | 1 111.00 | | 31 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 942.00 | 15 320.00 | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 40 141.00 | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 102.00 | 211 126.00 | | 213 102.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 309.00 | 267 699.00 | | 305 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 794.00 | 220 037.00 | | 262 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 309.00 | 267 699.00 | | 275 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 810.00 | | 11 601.00 | 85 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 920.00 | | 2 413.00 | 72 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | 9 187.00 | 12 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 867.00 | 6 731.00 | 64 599.00 | 57 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 867.00 | 6 731.00 | 64 599.00 | 57 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 102.00 | 213 102.00 | | 213 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
UX Autres créances clients | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 429.00 | 146 352.00 | 22 076.00 | 168 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 309.00 | 275 309.00 | 30 000.00 | 305 309.00 |