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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 282.00 | 40 687.00 | 8 595.00 | 49 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 268.00 | 31 665.00 | 7 603.00 | 39 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 658.00 | 72 352.00 | 29 306.00 | 101 658.00 |
BN En cours de production de biens | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 512.00 | 1 533.00 | 132 979.00 | 134 512.00 |
BZ Autres créances | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CF Disponibilités | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 942.00 | 1 533.00 | 244 409.00 | 245 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 600.00 | 73 885.00 | 273 714.00 | 347 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 515.00 | -72 662.00 | | -67 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976.00 | 5 147.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | -32 539.00 | -42 515.00 | | -32 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 015.00 | 31 147.00 | | 29 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354.00 | 16 942.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 43 930.00 | | 40 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 189.00 | 213 102.00 | | 221 189.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 188.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 253.00 | 305 309.00 | | 306 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 714.00 | 262 794.00 | | 273 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 063.00 | 275 309.00 | | 283 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 410.00 | | 13 447.00 | 97 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 101 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 334.00 | | 13 216.00 | 75 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 076.00 | | 231.00 | 22 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 599.00 | 7 753.00 | 72 352.00 | 64 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 599.00 | 7 753.00 | 72 352.00 | 64 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 134 512.00 | 134 512.00 | | 134 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 955.00 | 5 764.00 | 23 190.00 | 28 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 999.00 | 177 891.00 | 13 108.00 | 190 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 253.00 | 283 063.00 | 23 190.00 | 306 253.00 |