| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 728.00 | 85 958.00 | 46 771.00 | 132 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 631.00 | 86 847.00 | 73 784.00 | 160 631.00 |
BT Marchandises | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
BZ Autres créances | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CF Disponibilités | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 197.00 | | 214 197.00 | 214 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 828.00 | 86 847.00 | 287 982.00 | 374 828.00 |
CU Autres participations | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DL TOTAL (I) | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 982.00 | | | 287 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 727.00 | | 405 727.00 | 405 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 727.00 | | 405 727.00 | 405 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 15 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 729.00 | | | 406 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 406.00 | | | 360 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 431.00 | | 200.00 | 160 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 813.00 | | 200.00 | 26 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 719.00 | 13 127.00 | | 73 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 719.00 | 13 127.00 | | 73 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VC Groupe et associés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 039.00 | 86 805.00 | 5 233.00 | 92 039.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |