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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 035.00 | 94 365.00 | 33 670.00 | 128 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 003.00 | 95 254.00 | 60 749.00 | 156 003.00 |
BT Marchandises | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
BZ Autres créances | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
CF Disponibilités | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 094.00 | 95 254.00 | 302 840.00 | 398 094.00 |
CU Autres participations | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
DL TOTAL (I) | 233 437.00 | | | 233 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 840.00 | | | 302 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 186.00 | | 386 186.00 | 386 186.00 |
FG Production vendue services | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 548.00 | | 403 548.00 | 403 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 14 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 430.00 | | | 406 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 455.00 | | | 371 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 156 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 694.00 | 128 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 847.00 | 13 101.00 | 4 694.00 | 86 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 847.00 | 13 101.00 | 4 694.00 | 86 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 884.00 | 120 585.00 | 5 299.00 | 125 884.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 339.00 | | | 95 339.00 |