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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 035.00 | 119 733.00 | 20 302.00 | 140 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 259.00 | 120 622.00 | 55 637.00 | 176 259.00 |
BT Marchandises | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
BZ Autres créances | 183 587.00 | | 183 587.00 | 183 587.00 |
CF Disponibilités | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 721.00 | | 450 721.00 | 450 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 980.00 | 120 622.00 | 506 358.00 | 626 980.00 |
CU Autres participations | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
DL TOTAL (I) | 308 619.00 | | | 308 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 358.00 | | | 506 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 879.00 | | 407 879.00 | 407 879.00 |
FG Production vendue services | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 879.00 | | 407 879.00 | 407 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 428.00 | | | 418 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 137.00 | | | 359 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 180.00 | | 20 078.00 | 156 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 924.00 | | 12 000.00 | 128 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 257.00 | | 8 078.00 | 27 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 012.00 | 12 610.00 | | 108 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 012.00 | 12 610.00 | | 108 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 848.00 | 256 293.00 | 13 555.00 | 269 848.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 739.00 | 197 739.00 | | 197 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
ST Autres comptes | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
YT Sous‐traitance | 782.00 | | | 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |