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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 129.00 | 621.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 35 835.00 | 4 728.00 | 40 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 343.00 | 35 964.00 | 17 379.00 | 53 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 024.00 | 35 964.00 | 35 061.00 | 71 024.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 512.00 | -8 817.00 | | -5 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | 3 305.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698.00 | -512.00 | | 12 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | 13 900.00 | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 917.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 8 907.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 5 031.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 362.00 | 28 755.00 | | 22 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061.00 | 28 243.00 | | 35 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 362.00 | 28 755.00 | | 22 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 105.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 105.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -105.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 401.00 | 74 352.00 | | 127 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 191.00 | 71 046.00 | | 114 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 210.00 | 3 305.00 | | 13 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 078.00 | | 1 265.00 | 52 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | | 1 265.00 | 40 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 390.00 | 4 574.00 | | 31 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 4 574.00 | | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |