| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 1 599.00 | 9 798.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 822.00 | 32 161.00 | 1 661.00 | 33 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 249.00 | 33 760.00 | 23 489.00 | 57 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 010.00 | 33 760.00 | 39 250.00 | 73 010.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DH Report à nouveau | | -5 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702.00 | 13 210.00 | | 7 702.00 |
DL TOTAL (I) | 20 400.00 | 12 698.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | 2 330.00 | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 3 588.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 11 152.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331.00 | 5 292.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 851.00 | 22 362.00 | | 18 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 250.00 | 35 061.00 | | 39 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 851.00 | 22 362.00 | | 18 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 541.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 541.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -541.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 495.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 753.00 | 127 401.00 | | 159 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 051.00 | 114 191.00 | | 152 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 702.00 | 13 210.00 | | 7 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 343.00 | | 11 147.00 | 53 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 57 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 45 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | | 11 147.00 | 41 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 964.00 | 5 037.00 | 7 241.00 | 35 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 964.00 | 5 037.00 | 7 241.00 | 35 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |