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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 064.00 | 4 130.00 | 9 934.00 | 14 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 716.00 | 24 819.00 | 19 897.00 | 44 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 809.00 | 28 949.00 | 41 861.00 | 70 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 353.00 | 28 949.00 | 68 405.00 | 97 353.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 900.00 | 7 198.00 | | 14 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 7 702.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 22 095.00 | 20 400.00 | | 22 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 195.00 | 2 950.00 | | 14 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 4 982.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 7 587.00 | | 24 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 3 331.00 | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 310.00 | 18 851.00 | | 46 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 405.00 | 39 250.00 | | 68 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 349.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 349.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -349.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 1 293.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 400.00 | 159 753.00 | | 147 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 704.00 | 152 051.00 | | 145 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | 7 702.00 | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 249.00 | | 22 811.00 | 57 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 70 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 58 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | | 22 811.00 | 45 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 4 439.00 | 9 250.00 | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 4 439.00 | 9 250.00 | 33 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |