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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 100.00 | 7 440.00 | 2 660.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 953.00 | 38 328.00 | 15 624.00 | 53 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 053.00 | 45 769.00 | 18 284.00 | 64 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
072 Créances – Autres | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
084 Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
110 Total général Actif | 202 451.00 | 45 769.00 | 156 682.00 | 202 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
222 Production stockée | -63 300.00 | | | -63 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 399.00 | | | 216 399.00 |
242 Autres charges externes. | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
252 Charges sociales | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -296.00 | | | -296.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -902.00 | | | -902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 195.00 | | | 5 195.00 |