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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 285.00 | 53 216.00 | 11 070.00 | 64 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 385.00 | 63 316.00 | 11 070.00 | 74 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 867.00 | 11 910.00 | 24 957.00 | 36 867.00 |
072 Créances – Autres | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
084 Disponibilités | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 789.00 | 11 910.00 | 86 879.00 | 98 789.00 |
110 Total général Actif | 173 175.00 | 75 226.00 | 97 949.00 | 173 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
230 Autres produits | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
242 Autres charges externes. | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
252 Charges sociales | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
262 Autres charges | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |