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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 726.00 | 57 675.00 | 7 051.00 | 64 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 826.00 | 67 775.00 | 7 051.00 | 74 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 328.00 | 11 910.00 | 21 418.00 | 33 328.00 |
072 Créances – Autres | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
084 Disponibilités | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 201.00 | 11 910.00 | 89 291.00 | 101 201.00 |
110 Total général Actif | 176 027.00 | 79 685.00 | 96 342.00 | 176 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
222 Production stockée | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
242 Autres charges externes. | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -564.00 | | | -564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
252 Charges sociales | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 441.00 | | | 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |