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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 763.00 | 18 528.00 | 18 236.00 | 36 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 763.00 | 18 528.00 | 18 236.00 | 36 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -142.00 | | -142.00 | -142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
072 Créances – Autres | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
084 Disponibilités | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
110 Total général Actif | 136 997.00 | 18 528.00 | 118 469.00 | 136 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
230 Autres produits | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 529.00 | | | 226 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
242 Autres charges externes. | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
252 Charges sociales | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 638.00 | | | 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |