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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 164.00 | 77.00 | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 557.00 | 9 085.00 | 28 472.00 | 37 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 798.00 | 9 249.00 | 28 548.00 | 37 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 359.00 | 26 854.00 | 62 505.00 | 89 359.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
084 Disponibilités | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 930.00 | 26 854.00 | 205 075.00 | 231 930.00 |
110 Total général Actif | 269 727.00 | 36 104.00 | 233 624.00 | 269 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 938.00 | | | 331 938.00 |
222 Production stockée | 450.00 | | | 450.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 391.00 | | | 332 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
242 Autres charges externes. | 224 636.00 | | | 224 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
252 Charges sociales | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 831.00 | | | 301 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -376.00 | | | -376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |