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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 4.00 | 237.00 | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 639.00 | 12 588.00 | 10 051.00 | 22 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 880.00 | 12 591.00 | 10 289.00 | 22 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 723.00 | 6 775.00 | 35 947.00 | 42 723.00 |
072 Créances – Autres | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
084 Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 129.00 | 6 775.00 | 102 354.00 | 109 129.00 |
110 Total général Actif | 132 009.00 | 19 367.00 | 112 643.00 | 132 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 310.00 | | | 218 310.00 |
222 Production stockée | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 015.00 | | | 244 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
242 Autres charges externes. | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
252 Charges sociales | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 219.00 | | | 240 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 451.00 | | | -17 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 241.00 | | | 241.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |