| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 797.00 | | 243 797.00 | 243 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 587.00 | | 271 587.00 | 271 587.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 218 303.00 | | 218 303.00 | 218 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 624.00 | | 218 624.00 | 218 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 212.00 | | 490 212.00 | 490 212.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 370.00 | 360 370.00 | | 360 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
DG Autres réserves | 83 787.00 | 43 351.00 | | 83 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | 46 435.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 482 005.00 | 486 194.00 | | 482 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | 1 728.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 846.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 2 724.00 | | 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 206.00 | 6 289.00 | | 8 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 212.00 | 492 483.00 | | 490 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 206.00 | 6 289.00 | | 8 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 2 724.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585.00 | 184 529.00 | | 3 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773.00 | 138 093.00 | | 1 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | 46 435.00 | | 1 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 119.00 | 321.00 | 243 798.00 | 244 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |